TimkenSteel annonce le deuxième

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3 août 2023, 16 h 10 HE

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CANTON, Ohio, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- TimkenSteel (NYSE : TMST), un leader dans les domaines des aciers spéciaux de haute qualité, des composants manufacturés et des solutions de chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires net de 356,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023 et un chiffre d'affaires net de 356,6 millions de dollars. un bénéfice de 28,9 millions de dollars, ou 0,62 $ par action diluée. Sur une base ajustée(1), le bénéfice net du deuxième trimestre 2023 s'est élevé à 27,6 millions de dollars, ou 0,60 $ par action diluée, et l'EBITDA ajusté s'est élevé à 50,5 millions de dollars.

Cela se compare à un chiffre d'affaires net séquentiel de 323,5 millions de dollars au premier trimestre 2023 et à un bénéfice net de 14,4 millions de dollars, soit 0,30 $ par action diluée. Sur une base ajustée(1), le bénéfice net du premier trimestre 2023 s'est élevé à 20,8 millions de dollars, ou 0,44 $ par action diluée, et l'EBITDA ajusté s'est élevé à 36,0 millions de dollars.

Au même trimestre de l'année dernière, les ventes nettes se sont élevées à 415,7 millions de dollars avec un bénéfice net de 74,5 millions de dollars, ou 1,42 $ par action diluée. Sur une base ajustée(1), le bénéfice net du deuxième trimestre 2022 s'est élevé à 67,4 millions de dollars, ou 1,29 $ par action diluée, et l'EBITDA ajusté s'est élevé à 84,2 millions de dollars.

« Notre ferme engagement à améliorer les performances en matière de sécurité et de productivité nous a permis de respecter nos prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, notamment des améliorations séquentielles des expéditions et de l'EBITDA ajusté. En outre, nous avons poursuivi la tendance positive constante des flux de trésorerie d'exploitation tout en investissant dans l'entreprise et en maintenant un solide bilan", a déclaré Mike Williams, président et chef de la direction.

« De plus, notre gamme de produits de composants manufacturés continue de constituer une partie importante de notre offre de services aux clients. Au cours du deuxième trimestre, nous avons expédié 2,7 millions de pièces à des clients du secteur automobile depuis notre usine du sud-ouest de l'Ohio et notre efficacité de production s'est améliorée par rapport à l'année précédente. Grâce aux membres de notre équipe, nous répondons avec succès à la demande croissante de composants pour véhicules électriques et, à cette fin, nous avons récemment approuvé un investissement de 5 millions de dollars pour deux lignes d'usinage de composants manufacturés supplémentaires. J'ai hâte de poursuivre sur notre lancée positive au cours du second semestre. 2023 en mettant l'accent en permanence sur la sécurité, l'excellence de la fabrication, le service client et en faisant progresser nos impératifs stratégiques pour générer une rentabilité et des flux de trésorerie durables tout au long du cycle », a conclu Williams.

RÉSUMÉ FINANCIER DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

(1)

Veuillez consulter la discussion sur les mesures financières non conformes aux PCGR dans ce communiqué de presse.

TRÉSORERIE, LIQUIDITÉ ET ACTIVITÉ DE RACHAT

Au 30 juin 2023, le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de la société s'élevait à 221,9 millions de dollars. Au deuxième trimestre, les flux de trésorerie opérationnels se sont élevés à 13,3 millions de dollars, principalement en raison de la rentabilité et des recouvrements d'assurance, partiellement compensés par un fonds de roulement plus élevé. La liquidité totale(2) s'élevait à 529,9 millions de dollars au 30 juin 2023.

Au deuxième trimestre, la société a racheté environ 650 300 actions ordinaires sur le marché libre pour un coût global de 11,4 millions de dollars. Au 30 juin 2023, il restait à la société 52,2 millions de dollars sur son programme de rachat d'actions existant.

PERSPECTIVES 2023

Compte tenu des éléments décrits dans les perspectives ci-dessous, la société s'attend à ce que l'EBITDA ajusté reste solide au troisième trimestre 2023.

Commercial:

Opérations :

Espèces et autres questions :

(1)

Veuillez consulter la discussion sur les mesures financières non conformes aux PCGR dans ce communiqué de presse.

(2)

La société définit la liquidité totale comme la capacité d'emprunt disponible plus la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

INFORMATIONS SUR LA DIFFUSION SUR LES RÉSULTATS DE TIMKENSTEELTimkenSteel fournira un accès en direct sur Internet à sa conférence téléphonique avec la communauté financière prévue le vendredi 4 août 2023 à 9 h HE. La conférence téléphonique en direct sera diffusée sur investisseurs.timkensteel.com. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera également disponible sur investisseurs.timkensteel.com.

À PROPOS DE TIMKENSTEEL CORPORATIONTimkenSteel (NYSE : TMST) fabrique des produits en acier au carbone et allié haute performance à partir de ferraille recyclée à Canton, Ohio, pour des applications exigeantes dans les domaines de la téléphonie mobile, de l'énergie et de divers marchés finaux industriels. L'entreprise est l'un des principaux producteurs américains de barres en acier allié (jusqu'à 16 pouces de diamètre), de tubes mécaniques sans soudure et de composants manufacturés. Dans le secteur de la fabrication d'acier de haute qualité depuis plus de 100 ans, l'expertise éprouvée de TimkenSteel contribue à la performance des produits de nos clients. L'entreprise emploie environ 1 750 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars en 2022. Pour plus d'informations, veuillez nous rendre visite sur www.timkensteel.com.